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Comment calculer les pips forex ?

admin 4 ans

Pip, pipette et beaucoup sont des mots que vous rencontrerez souvent dans n’importe quelle conversation sur le trading de forex. Comprendre ce concept et savoir comment le calculer est crucial pour le trading. C’est parce qu’il couvre les mouvements de taux de change, les calculs de résultat sur une position et une gestion efficace des risques. Cependant, de nombreux commerçants sont encore vaguement familiers avec les pips, ce qui impose une lourde charge à leur performance commerciale. À la lumière de cela, nous avons élaboré ce guide sur ce qu’ils sont, comment calculer leur valeur et des exemples de leur utilisation dans le commerce.

Qu’ est-ce qu’un Pip ?

C’ est une abréviation pour « Pourcentage In Point » dans le trading Forex, bien qu’il soit également appelé « Price Intérêt Point » dans certains cercles. Dans tous les cas, un pip se réfère au plus petit mouvement de prix dans une paire de devises pour un taux de change donné.

Ils sont utilisés pour référencer les gains ou les pertes sur une transaction. Comprendre leurs changements dans peut aider les traders à mieux gérer leur stratégie de trading.

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Mesurer

Le plus souvent, ils sont mesurés à l’aide du quatrième virgule décimale. Disons donc que le prix d’une paire de devises se déplace de 0,0001, puis le prix a déplacé 1 pip. Si elle se déplace de 0.0005, le prix a déplacé 5 pips. Bien sûr, ce n’est qu’une illustration simpliste car il y a des devises comme le yen japonais qui sont exprimées en seulement deux ou trois décimales, selon la plate-forme de trading.

Cela étant dit, la plupart des paires de devises principales sont en fait cotées à 4 décimales, d’où les mesures ont tendance à être basées sur ce format. Le dernier point décimal représente un point de base. Par exemple, si un commerçant fait 50 pips sur un commerce, cela signifie qu’il a profité de 50 pips. Le montant réel de cette profit dépend alors de la valeur pip.

Qu’ est-ce que la valeur pip ?

Dans une position de négociation donnée, la valeur pip se réfère à la variation de valeur suite à un mouvement d’un pip du taux de change pertinent. Il s’agit essentiellement du prix attribué à un mouvement d’un pip dans une transaction et utilisé pour faire référence aux gains ou pertes encourus sur une position.

La paire de devises négociée, la taille de la transaction et le taux de change au moment de la négociation influencent la valeur pip de la position.

Comment calculer les pips

Habituellement, vous n’aurez pas à calculer les valeurs pip vous-même, car la plupart des courtiers ou plates-formes forex le feront pour vous. Il y a aussi plusieurs calculatrices disponibles de sorte que vous n’avez pas à exercer la puissance cérébrale en essayant de déterminer les points décimaux et les pourcentages. Pourtant, les calculer est une compétence utile pour vous familiariser avec, alors voici :

Pour calculer la valeur, prenez un pip (0,0001) et multiplier par la taille du commerce ou le nombre d’unités de base échangées (lot), puis diviser le chiffre par la valeur marchande actuelle de la paire de devises.

Valeur Pip = (décimale Pip x Taille Trade)/Taux de change

Cela signifie que les valeurs pip diffèrent entre les paires de devises car il y aura toujours des variations dans les taux de change. Toutefois, si la devise du devis est le dollar américain, la valeur reste la même — un lot standard de 100 000 équivaut à une valeur pip de 10$ (0,0001 x 100 000).

Exemple : Supposons que vous négociiez la paire dollar américain/dollar canadien (USD/CAD) sur un compte USD, puis divisez simplement la valeur d’un lot standard (10$) par le taux USD/CAD. Disons que le taux USD/CAD est de 1,3000, alors la valeur pip s’élève à 7,69 USD ($10/1,30).

Que se passe-t-il si j’utilise un compte non USD ?

La chose à noter ici est que les valeurs pip sont généralement fixes lorsque la devise avec laquelle le compte est financé est répertoriée comme la seconde d’une paire. Pour , si vous avez un compte en livre sterling (GBP), toute paire de GBP/XXX, telle que le GBP/USD, aura une valeur pip fixe.

Pour calculer la valeur d’une paire GBP/XXX, divisez le taux pip fixe par le taux de change. Par exemple, si la paire livre britannique/franc suisse a un taux de change de 0,8550, alors un pip vaut 11,70 GBP pour un lot standard (10/0,8550 £).

Si votre transaction inclut le yen japonais (GBP/JPY), par exemple, la formule est légèrement différente puisque les mouvements pip du yen sont mesurés en deux décimales. Dans cet exemple, après avoir calculé la valeur pip, multipliez votre résultat par 100.

Par exemple, si le taux de change GBP/JPY est de 134,70, divisez £10 par 134,70, puis multipliez le résultat par 100, pour une valeur pip de 7,42£.

Calcul de la taille de la position

Le dimensionnement des positions se réfère simplement à la définition de la quantité appropriée d’unités d’une paire de devises à acheter ou à vendre dans le cadre de votre niveau de confort de risque. C’est aussi appelé la taille du lot. Voici comment y arriver :

  • Décidez de votre risque par transaction — Il s’agit du risque total auquel vous êtes prêt à être exposé sur un seul échange. Ceci est généralement exprimé en pourcentage du solde de votre compte de trading. La règle générale est de ne pas risquer au-dessus de 2 % du solde de votre compte lors d’une transaction. Donc, disons que le solde de votre compte est de 100 000$, votre exposition au risque ne doit généralement pas dépasser 2 000$ par transaction.
  • Déterminez votre Stop Loss in Pips — Un Stop Loss est essentiellement un plan de sortie pour quand le marché tourne contre vous afin de ne pas subir plus de pertes. Avant d’entrer dans le commerce, placez votre niveau Stop Loss exprimé en pips. Par exemple, si vous négociez la paire EUR/USD à un prix d’entrée potentiel de 1,2080 et que vous placez votre Stop Loss à 1,2030, alors vous avez un Stop Loss de 50 pips.
  • Calculez la taille de votre position — La façon la plus simple de le faire est de diviser votre risque par transaction par votre valeur stop loss fois pip. Taille de la position = (Capital x Risque Pourcentage par transaction)/(Stop Loss x Pip Value) En utilisant les chiffres ci-dessus, notre taille de position sera alors (100 000$ X 2 %)/(50 X 10$) = (2 000)/(500) = 4.Par conséquent, la taille de la position ou la taille du lot est 4.Sidenote : vous allez Notez que la valeur pip pour EUR/USD est de 10$, ce qui est le même que $10/1,2080 = 8,2781€.

Calcul des mouvements de pip sur le graphique

Le processus de calcul des mouvements de pip est assez simple — identifiez le mouvement des prix sur le graphique, en marquant les prix de début et de fin du déménagement. Ensuite, soustrayez le prix de déplacement de début du prix de déplacement final.

Considérez le tableau ci-dessous :

EUR/USD Graphique horaire en août 2016 | Source : forextraininggroup.com

Comme vous pouvez le voir, il y a eu une forte baisse des prix de 1.1160 à 1.1045 avant que le prix ne recommence à remonter (prochaine bougie verte). Maintenant que nous avons identifié le début et la fin du mouvement des prix, nous soustrayons simplement.

1.1045 — 1,1160 = — 0,0115

Cela représente une perte de 0,0115 sur le commerce, qui peut être exprimée en 115 pips.

Quelle est la différence entre les pips, les pipettes et les lots ?

Vous savez déjà qu’un pip est une unité de mesure représentant la variation de valeur entre les paires de devises échangées et que les pips sont généralement mesurés à l’aide de la dernière (quatrième) virgule décimale d’un devis. Mais que se passe-t-il si vous rencontrez une citation avec cinq décimales ? C’est là que les pipettes entrent.

Qu’ est-ce qu’une pipette ?

En termes simples, une pipette est une représentation fractionnée, généralement 1/10, d’un pip. Parfois, les courtiers peuvent citer des paires de devises au-delà des décimales standard 4 et 2 décimales et vous pouvez finir avec 5 et 3 décimales à la place. Ainsi, la pipette représente la cinquième décimale dans la plupart des devises, ou la troisième, dans le cas de Accoupes de yens japonais.

Par exemple, si la paire GBP/USD subit un passage de 1,40510 à 1,40511, l’augmentation de 0,00001 correspond à une pipette.

Qu’ est-ce qu’il y a beaucoup ?

Un lot fait référence au nombre d’unités monétaires que vous souhaitez échanger. Ces numéros sont généralement fixes, de sorte que si vous souhaitez entrer un échange, vous ne pouvez acheter que ce nombre d’unités par transaction. Heureusement, Lots viennent en différentes tailles, en fonction de votre appétit de risque et de liquidité.

Lot

  • Nano
  • Micro
  • Mini
  • Standard

Nombre d’unités

  • 100
  • 1 000
  • 10 000
  • 100 000

Source : fxtacademy.com

Comme mentionné ci-dessus, un lot standard équivaut à 100 000 unités d’une devise de base. Vous ne pouvez pas non plus aller au-dessus ou au-dessous du nombre spécifié — vous ne pouvez pas opter pour un lot standard, puis dire que vous ne voulez acheter que 70 000 unités. Au lieu de cela, vous pouvez acheter sept mini lots à 10 000 unités chacun.

Exemples de pips dans le commerce

Apprendre leur pertinence dans le commerce de forex est mieux fait à travers des exemples, alors regardons quelques-uns :

Exemple 1

Supposons que vous ayez échangé deux lots standard sur la paire EUR/USD et qu’il a fermé à 1,1750 après avoir gagné 60 pips. Quel serait votre bénéfice total du commerce ?

Rappelons que Pip Value = (décimale Pip x Taille du commerce)/Taux de change

Valeur Pip = (0,0001 x 2 x 100 000)/1.1750 = 17,02€

Ou en USD, c’est 20$ = 17,02 €/ 1.1750

Pour déterminer notre profit, multipliez la valeur pip par les mouvements pip :

17,02 € x 60 pips = 1021,2€ de bénéfice, ou encore exprimé en USD qui est de 20$ x 60 pips = 1 200$

Exemple 2

Regardons un calcul de perte. Si vous avez échangé un lot sur la paire USD/JPY et qu’il a fermé à 110,40 avec une perte de 50 pips. Quelle serait la perte totale du commerce ?

Depuis nous négocions le Yen, nous n’utilisons que 2 décimales :

Valeur Pip = (0,01 x 100 000)/110,40 = 9,05$

C’ est 9,05$ x 50 pips = (452,50$) en pertes.

Conclusion

Avoir une compréhension approfondie des pips et des pipettes contribuera beaucoup à vous aider à devenir un meilleur trader Forex. N’oubliez pas d’avoir autant de pratique que possible sur un compte virtuel avant de prendre itlive.